河北智和企業風險管理咨詢有限公司
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關于舉辦《風險財務影響分析》專題培訓班的通知


尊敬CERM學員,尊敬的風險管理業界同仁:

風險對企業的負面影響歸根結底將造成企業的資金損失,這一損失毫無例外地體現在了企業的現金流上,進而使相關的財務指標發生變化,即風險的發生對企業的財務狀況造成了明確的負面影響。反過來,企業財務狀態的健康性或健壯性則反映了企業的風險狀態或風險程度,換句話說衡量企業財務狀態健康性的各種財務指標是企業風險程度的最終反映,對其持續地跟蹤監測將會提取出重要的風險信號,為企業經營決策和操作提供依據。此外,企業的財務價值是企業價值的重要組成部分,從長遠觀點看,企業價值最終將回歸到企業的財務價值。因而風險管理中,衡量企業風險管理的成效往往會將其度量指標定位在特定的財務指標上。綜合上述兩個方面的考慮,無論是提取風險發生信號還是制定風險管理目標,風險財務影響分析都是風險管理中一個十分重要的實施側面,通過風險財務影響指標,建立風險管理的成效目標或者作為風險程度的體現,將對企業消除經營不確定性,支持風險決策起著重要的作用。

本次特邀胡樂群老師講授《風險財務影響分析》課程,通過財務影響分析可以實現以下的風險管理目標:

(1)揭示企業的風險程度。通過特定的風險財務影響指標,給出企業當前風險的總度量,為評估企業的經營管理風險能力或經營管理水平提供依據。

(2)用于集團公司管控策略。通過對集團公司下屬企業風險程度的度量,對下屬企業的風險管理能力或當前的風險狀態進行分級排序。對高風險企業提高審計稽查頻度,控制自主決策權限;低風險企業則進行常規審計,適度放權鼓勵其進一步發展。即集團公司根據下屬企業的風險等級進行戰略管控。

(3)風險決策支持。對企業進行的發展戰略規劃、投資項目等,開展風險財務影響分析,為風險決策提供可行性論證支持。

(4)為風險對沖、風險緩釋策略及操作服務。通過風險價值(風險程度)度量,為風險對沖(風險緩釋或風險轉移)提供操作依據。

 

一、培訓對象

CERM學員、風險經理、風控部門、財務總監、金融投資行業

 

二、課程內容

1.風險財務影響分析的基本概念

一財務風險理念與財務風險來源

一財務風險管理框架

一風險財務影響分析的概念

一風險財務影響分析的意義

2.資產結構扭曲風險

一資產結構定義

一資產結構分析

一資金結構及來源

一資金短缺風險

一資產質量

3.資金鏈/流動性風險

一資金鏈風險的概念

一現金流基本屬性

一現金流狀態分析

一現金流管理八大定律

一資金鏈風險預警

4.杠桿及財務彈性

一杠桿分析基本框架

一財務杠桿

一經營杠桿

一綜合杠桿

一杠桿度量反映出的企業風險狀態

一財務彈性風險框架

一財務彈性控制指標

5.資本結構風險分析

一資本結構構成

一資本結構優化

一資本結構管理評估

6.財務風險預警與成因追溯

一常用財務風險預警模型

一財務風險成因追溯之典型性分析

一財務風險成因追溯之魚骨圖

一財務風險成因追溯之JR圖

一財務風險成因追溯之逆向工程

7.經濟資本與風險撥備

一經濟資本與風險撥備的基本概念

一經濟資本度量

一風險撥備規則

一風險撥備與經濟資本應用

8.風險在險值VaR

一風險在險值的基本概念

一風險在險值的計量

一風險在險值的應用

9.現金流在險值CFaR

一現金流管理歷程回溯

一現金流風險

一現金流在險值的概念

一現金流在險值計量與應用

10.風險收益

一風險收益的理念與應用

一風險偏好

一各種風險收益率指標

一風險調整收益

11.風險調整績效度量

一風險調整績效度量的概念與現實意義

一基于凈資產收益率的風險績效度量

一風險調整資本收益率計量

12.經濟增加值

一經濟增加值EVA的基本理念

一經濟增加值EVA激勵制度

一常規經濟增加值EVA計量

一風險視角下的經濟增加值EVA計量

13.經濟資本配置

一資產配置的風險理念

一資產配置結構

一經濟資本資產配置方法

14.資金缺口

一資產缺口分析的基本概念

一流動性缺口分析

一資金缺口計量與分析管理框架

一流動性管理評估

 

 三、主講嘉賓

胡樂群,中國科學院、斯坦福大學的博士、博士后,注冊高級企業風險管理師,注冊企業風險管理師職業資格認證中國專家委員會委員。在中國科學院、國務院發展研究中心長期從事研究工作,為北京市運籌學會常務理事。胡樂群博士長期從事企業風險管理咨詢工作,對企業戰略風險管理、財務風險管理、投資風險管理、操作風險管理、市場風險、內部控制等有較為豐富的理論基礎和實踐的經驗。

 

 四、時間及相關活動安排

 報到時間:6月16日 (10:00—21:30)

 上課時間:6月17日-18日 (09:00—16:30)

 

 五、上課地點

 報到地點:倪氏海泰大酒店一樓大廳

 具體地址:北京市海淀區遠大路39號2號院(四季青橋輔路北一公里路東) 

 總    機:010--5661 3888 (北京啟宣時代)

 電    話:188 0115 9186

 報名點:北京啟宣時代(本講座承辦方)或CERM中國總部-010-85521991轉801

 重要提示:本課程拒絕不報名而直接參加學習的學員。為避免重復,選上述其一機構報名。

 

 六、有關費用與報名辦法

 1. 對于CERM學員:學員培訓費、會務費、場地費、資料費全部免費。

   特別提示:此次學習,可積3分CERM持續教育積分。

 2. 對于非CERM學員:培訓費、會務費、場地費、資料費等2800元/人。

 3. 食宿安排:

   住  宿:550元/間/天(不含早);

   住宿由承辦機構統一安排,費用自理,開具報銷憑證。

 4. 參加學習的學員根據培訓計劃,請提前填寫報名回執表傳真至我單位,

   電  話:(010)88463945                  傳  真:(010) 88463935   

   聯系人:李老師  188 0115 9186

 

講座承辦單位

北京啟宣時代教育咨詢有限公司

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